Risco e Compliance

A Bozano Investimentos possui uma área de análise de risco independente, responsável por monitorar em tempo real as posições assumidas pelos fundos. A metodologia utilizada se baseia na mensuração do risco individual de cada ativo (tanto pelo stress test como pelo VaR), bem como do risco do portfólio. Para tanto, adota práticas e políticas que possibilitam realizar suas atividades com níveis de risco alinhados ao seu capital e à sua capacidade operacional. A identificação e avaliação de riscos de mercado, crédito, liquidez, operacional, entre outros, seguem metodologia, políticas e procedimentos globais e estão em linha com melhores práticas de mercado.

O processo de gestão de riscos é centralizado em uma unidade criada especificamente para este fim que se reporta diretamente ao Comitê Executivo da Companhia. Esta unidade atende a todos os fundos que compõem a Bozano Investimentos, permitindo assim uma visão individual e global do risco ao qual a Companhia está exposta. A unidade de gerenciamento de risco é totalmente independente das áreas operacionais e de controle, e é submetida periodicamente a auditorias internas.